Banki tranzakciók egyeztetése a Készletemben

A banki egyeztetés a bankszámla tételeinek és a rendszerben rögzített bizonylatoknak az összevetését jelenti. A Készletem banki egyeztetés funkciója a bejövő és kimenő tételeket a kivonat soraihoz rendeli, így egy helyen látszik, hogy melyik számla, szállítólevél vagy kötelezettség fedezete érkezett meg, és mi maradt nyitva. Partnerünkkel, a Nyíltbankolás Zrt-vel együttműködésben a bankszámla forgalom adatai a bankszamlakivonat.hu oldalon keresztüli regisztrációt követően beolvashatók a Készletembe, és a «Mozgások» menüpont «Számla» funkciója alatt automatikusan összepontozhatók a kiállított vevői számlák a bankszámlára beérkező összegekkel.

Banki kivonat és bizonylatok összevetése

A beérkezett utalásokhoz hozzárendelhető a kapcsolódó értékesítési bizonylat: a program a kivonat tételét a számlával párosítja, így a befizetés és a számla fedezete egy lépésben rendeződik. A kimenő tételek (átutalások, bankkártyás tranzakciók) ugyanígy a beszállítói számlákhoz köthetők. Az egyeztetett tételeket a rendszer megjelöli, így a következő egyeztetésnél már csak az új tételek maradnak listán.

Nyitott tételek és eltérések

A rendezetlen, nyitott tételek külön kimutatásban jelennek meg: a program jelzi, hogy melyik partner számlájára még nem érkezett fizetés, és melyik tételnek nincs még bizonylata. A bankszámla és a bizonylatok közötti eltérések (például eltérő összeg, bankköltség, kamat) is listázódnak, így az egyeztetés végén pontosan látod, mi az a tétel, amit kezelni kell.

Utánvét elszámolások feldolgozása

A GLS-től, az MPL-től és a Magyar Postától kapott utánvét elszámolások beolvashatók és összepontozhatók a kiszállított, utánvétes rendelésekkel, így az utánvétes kifizetések beérkezése rendelésenként követhető. A webshopos rendelések kiszedési listája és a GLS/MPL címkenyomtatás a «Webshop» menü «Megrendelések» funkciójában érhető el.

Kapcsolódás a számlázáshoz és a webshopokhoz

Az egyeztetés a számlázó modul és a webshop-összekötés (UNAS, WooCommerce, Shoprenter) adataira épül: a webshopból beérkezett rendelések kifizetésének megerősítése után a kivonat tételéhez egy gombnyomással hozzárendelhető a kapcsolódó számla. Így a banki forgalom és a bizonylati forgalom folyamatosan fedi egymást.